Rafako złożyło w piątek wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układu, który został zawarty w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Przyczyną złożenia wniosku jest zaistnienie - w ocenie zarządu spółki - przesłanki zmiany układu polegającej na zmniejszenie dochodu firmy. Ma to być efekt m.in przedłużającej się realizacji i rozliczenia kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. „Zgodnie ze stanowiskiem Spółki Zależnej, celem złożenia Wniosku Spółki Zależnej jest uniknięcie ogłoszenia upadłości Spółki Zależnej, przez umożliwienie Spółce Zależnej restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli” – czytamy we wniosku.
Propozycje układowe, o których spółka poinformowała w raporcie giełdowym przewiduje podział wierzycieli na IV grupy interesu. W ramach poszczególnych grup propozycje częściowej redukcji zadłużenia i spłatę pozostałej części. Spółka proponuje wierzycielom umorzenie całości odsetek. Jeśli chodzi wierzycieli, których wierzytelności w kwocie należności głównej ustalonej na dzień poprzedzający otwarcie postępowania układowego nie przekraczają 20 000 zł, Rafako proponuje spłatę nieumorzonych należności jednorazowo, zaś po upływie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Czytaj więcej
Rafako odstąpiło od zamiaru złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Oznacza, to że spółka nie dostrzega już przesłanek, które wskazywałyby na złożenie takiego wniosku. Tauron bowiem zapowiedział zamrożenie swojego wezwania do zapłaty kary.
„Umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź za opóźnienie w zapłacie czy od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za okres po dniu otwarcia postępowania układowego, od wierzytelności odjętych postępowaniem układowym” – czytamy. Jeśli chodzi wierzycieli, których wierzytelności w kwocie należności głównej przekraczają 20 000 zł, spółka proponuje umorzenie należności głównej w 40 proc. a także nieumorzonych należności w 12 (dwunastu) równych ratach kwartalnych, płatnych co kwartał na koniec każdego kwartału, z których pierwsza rata płatna będzie na koniec następnego kwartału, po upływie kwartału, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Wierzycielom, których wierzytelności wynikają z realizacji kontraktu na budowę elektrowni Jaworzno 910 MW, którzy zostali zgłoszeniu jako podwykonawcy robót budowlanych, spółka proponuje umorzenie należności głównej w 80 proc. „Umorzenie w całości należności ubocznych w tym w szczególności kar umownych, opłat sądowych i egzekucyjnych, umorzenie należności głównej w 80 proc. spłatę nieumorzonych należności w 12 (dwunastu) równych ratach kwartalnych, płatnych co kwartał na koniec każdego kwartału, z których pierwsza rata płatna będzie na koniec następnego kwartału, po upływie kwartału, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu” – czytamy w propozycji.
